Como calcular os lucros e as perdas de negociação forex

Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda.
A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e rentável para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma clara compreensão de seus P & amp; L, porque afeta diretamente o saldo de margem que eles possuem em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação.
Lucros e perdas realizados e não realizados.
Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerão não realizados. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui.
O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, realizado P & amp; L e P & amp; L não realizados. Uma vez que o P & amp; L não realizado é marcado para o mercado, ele continua a flutuar, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente.
Cálculo de lucros e perdas.
Vejamos um exemplo:
Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente negociando em 1.6240. Se os preços se deslocam de GBP / USD 1.6240 para 1.6255, então os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15).
Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio.
Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se movimentarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBP / USD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020).
Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa GBP / USD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.
A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:
Outro aspecto da P & amp; L é a moeda em que é denominada. No nosso exemplo, a P & amp; L foi denominada em dólares. No entanto, isso nem sempre é o caso.
No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda da cotação. A uma taxa de GBP / USD 1.6240, custa USD 1.6240 para comprar uma GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Por um lote padrão, cada pip será de US $ 10, e os lucros e perdas serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda da cotação, portanto, se não estiver em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.
Considere que você tem uma posição 100.000 curta em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Por um lote padrão, cada pip será de CHF 10. Se o preço tiver diminuído de 10 pips para 0.9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp. ; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0.9119, que será USD 109.6611.
Uma vez que temos os valores de P & amp; L, estes podem ser facilmente usados ​​para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente estão em USD.
Você não terá que executar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seus requisitos de margem e P e L durante a estruturação do seu comércio, mesmo antes de entrar no comércio. Dependendo de quanto alavancar a sua conta comercial, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, você precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF.

Como calcular seu lucro e perda.
Cada operação de negociação resulta em lucro ou perda, cujo cálculo é realizado automaticamente no servidor da plataforma de negociação. No entanto, é útil saber como este cálculo é formulado. Existem três coisas importantes a serem consideradas durante o cálculo: o volume da posição aberta, a cotação do ativo e a direção do cargo (Compra / Venda).
Cálculo de lucros e perdas.
Suponhamos que a taxa de USD / JPY seja 95.620 / 95.650 e você decidiu comprar 200 000 USD. Seu comércio é executado no preço Ask 95.650.
200 000 USD * 95,650 = 19 130 000 JPY.
Então, você comprou 200 000 USD e vendeu 19 130 000 JPY.
Suponhamos que a taxa do USD / JPY mude para 96.400 / 96.430 e você decide vender 200 000 USD de volta. A operação é realizada no preço de lances 96.400.
200 000 USD * 96,400 = 19 280 000 JPY.
O diferencial entre o pedido inicial e os últimos preços de lances é de 75 pips (750 no terminal). Assim, você comprou 200 000 USD por 19 130 000 JPY e vendeu 200 000 USD de volta por 19 280 000 JPY.
A diferença é o seu lucro: 19 280 000 - 19 130 000 = 150 000 JPY.
Depois, você pode calcular esse valor em USD.
150 000 JPY / 96,400 = 1556,01 USD.
Existe também outro método de cálculo. O valor de 1 pip em USD / JPY é igual a 0,01, portanto, há 2 000 JPY em 200 000 volumes (200 000 * 0,01 = 2 000 JPY). Uma vez que a diferença entre o pedido inicial e o preço da última oferta é de 75 pips, fazemos o seguinte: 75 * 2 000 = 150 000 JPY ou 1556,01 USD.
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Como calcular lucros e perdas de negociação forex
Agora que você sabe como o forex é negociado, é hora de aprender a calcular seus lucros e perdas. Quando você fechar um negócio, pegue o preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base e subtrair o preço ao comprar a moeda base, então multiplique a diferença pelo tamanho da transação. Isso lhe dará seu lucro ou prejuízo.
Preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base - preço ao comprar a moeda base X tamanho da transação = lucro ou prejuízo.
Vejamos um exemplo.
Assuma que você compre Euros em $ 1.2178 por Euro e venda Euros em $ 1.2188 por Euro. O tamanho da transação é de 100.000 euros. Para calcular seu lucro ou perda, você tira o preço de venda de $ 1.2188, subtrai o preço de compra de $ 1.2178 e multiplica a diferença pelo tamanho da transação de 100.000.
($ 1.2188 - 1.2178) X 100.000 = $ 100.
Neste exemplo, você teria um lucro de $ 100 dessa transação.
Vamos tentar novamente usando uma moeda diferente.
Suponha que compre libras esterlinas em US $ 1.8384 e as venda em US $ 1.8389. O tamanho da transação é de 10.000. Qual é o seu resultado?
Quando você acha que conhece a resposta, avance para a próxima tela.
Ao seguir a fórmula que discutimos anteriormente, você deve determinar se você veria um ganho de US $ 5,00 dessa transação.
(US $ 1.8389 - $ 1.8384) X 10.000 = $ 5.00.
Se você vender 100.000 Euros em US $ 1.2170 por Euro e comprar 100.000 Euros em 1.2180 por Euro, você teria lucro ou prejuízo na transação e quanto seria?
Pegue o preço de venda de US $ 1,2170 e subtraia o preço de compra de US $ 1,2180 e então multiplique a diferença em 100,000.
($ 1.2170 - $ 1.2180) X 100.000 = - $ 100.
Se você calculou uma perda de US $ 100, você calculou corretamente.
Você também pode calcular seus lucros e perdas não realizados em posições abertas. Apenas substitua a oferta atual ou solicite a taxa para a ação que você tomará ao fechar a posição. Por exemplo, se você comprou 100.000 Euros em 1.2178 e a taxa de lance atual é 1.2173, você tem uma perda não realizada de US $ 50.
($ 1.2173 - $ 1.2178) X 100.000 = - $ 50.
Da mesma forma, se você vendeu 100.000 Euros em 1.2170 e a taxa de pagamento atual é 1.2165, você tem um lucro não realizado de US $ 50.
($ 1.2170 - $ 1.2165) X 100.000 = $ 50.
Se a moeda da cotação não estiver em dólares americanos, você terá que converter o lucro ou a perda em dólares norte-americanos à taxa do revendedor.
Vejamos um exemplo usando um spread USD / JPY. Se você perdeu 50,000 ienes japoneses na transação e a taxa do revendedor é de $ .0091 por cada iene, qual é a sua perda em dólares? Ao multiplicar o tamanho da transação (50.000) pela taxa do revendedor ($ .0091), você achará que sua perda é de US $ 455.
50,000 X $ 0,0091 = $ 455.
Lembre-se de que você também deve subtrair quaisquer comissões do revendedor ou outras taxas de seus lucros ou adicioná-los às suas perdas para determinar seus lucros e perdas reais. Além disso, lembre-se de que o revendedor ganha dinheiro com o spread. Se você liquidar imediatamente sua posição usando o mesmo spread, você perderá automaticamente o dinheiro.
P: Um especulador acredita que o franco suiço apreciará em relação ao dólar americano e entrará em uma transação forex quando o spread USD / CHF for 1.2584 / 1.2586. Nessa situação, o que o especulador fará?
A. Vender dólares dos EUA e comprar francos suíços em 1.2586.
B. Vender dólares dos EUA e comprar francos suíços em 1.2584.
C. Vender francos suíços e comprar dólares americanos em 1.2586.
D. Vende francos suíços e compre dólares americanos em 1.2584.
A: A resposta correta é B.
Neste caso, o especulador precisa comprar francos suíços e vender dólares americanos. Isso elimina C e D como possíveis respostas. Para identificar a resposta correta, é útil rever o conceito de spread de oferta / solicitação. Quando você vende dólares para um revendedor, o revendedor quer comprar a moeda ao preço da oferta. Neste caso, quando você vende dólares para o revendedor, você receberá apenas 1.2584 francos suíços por cada dólar que você vende.
P: Se um especulador comprar um spread EUR / USD quando o spread é 1.1020 / 24 e imediatamente o vende de volta para o revendedor no mesmo spread, qual será o resultado final?
C. Nenhum ganho ou perda.
D. Não há informações suficientes no problema para responder a pergunta.
A: A resposta correta é B.
P: Quando o negociante cita um spread, o revendedor procura comprar no preço baixo e vende ao preço alto. Se um especulador entrar neste spread, ela terá comprado a moeda em 110,24 e quando ela venderá a moeda de volta, ela a venderá por 110,20, dando-lhe uma perda imediata de quatro pontos. Um especulador com US $ 500.000 quer comprar dólares canadenses quando o spread é 1.1957 / 62. A posição é compensada quando o spread é 1.1862 / 66. Qual será o resultado?
R: A resposta correta é C.
Nesse caso, nosso especulador vendeu dólares americanos e recebeu dólares canadenses. Como resultado, o especulador recebeu 1,1957 dólares canadenses por dólar norte-americano (o preço da oferta, ou o preço pelo qual o negociante estaria disposto a vender dólares canadenses em dólares americanos). O especulador recebeu 597.850 dólares canadenses (1.1957 X 500.000). Posteriormente, o valor do dólar americano depreciou-se em relação ao dólar canadense. O especulador comprou 500 mil dólares e vendeu dólares canadenses por 1,1866 (o preço do revendedor) e pagou 593,300 dólares canadenses. O especulador ainda tinha 4.550 dólares canadenses, o que representa seu lucro. No entanto, antes de poder responder a pergunta, você deve converter dólares canadenses em dólares norte-americanos.
Para resolver este problema, você precisa descobrir quantos dólares é necessário para comprar 4.550 dólares canadenses. Quando o especulador reverteu a longa posição do dólar canadense, levaram 1,1866 dólares canadenses a comprar um dólar americano; de modo a encontrar seu lucro, o especulador pode simplesmente dividir o lucro do dólar canadense (4,550 canadenses) em 1,1866 dólares canadenses por dólar norte-americano. O resultado é de US $ 3.834 dólares.
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Calculando Forex Market Trading Profits & amp; Perdas.
Quanto você pode fazer ou perder trading Forex?
Para facilidade de uso, nossas plataformas de negociação on-line calculam automaticamente a P & amp; L das posições abertas de um comerciante. No entanto, é útil entender como esse cálculo é derivado.
Para ilustrar um comércio FX típico, considere o seguinte exemplo.
O preço atual de oferta / pedido para USD / CHF é 1.2622 / 1.2627, o que significa que você pode comprar US $ 1 por 1.2627 francos suíços ou vender US $ 1 por 1.2622.
Suponha que você decida que o Dólar (USD) está subvalorizado contra o Franco Suíço (CHF). Para executar esta estratégia, você compraria Dólares (simultaneamente vendendo Francos) e, em seguida, espere que a taxa de câmbio aumente.
Então você faz o comércio: comprando US $ 100.000 e vendendo 126.270 francos. (Lembre-se, com uma margem de 1%, seu depósito de margem inicial seria de US $ 1.000).
Inesperadamente, a taxa USDCHF cai para 1.2602 / 07. Você decide agora levar esse comércio como uma perda realizada, fechar esta ordem e vender US $ 1 por 1.2602 francos.
Como você tem dólares longos (e são francos curtos), agora você deve vender dólares e comprar de volta os francos.
Você vende US $ 100.000 na atual taxa USDCHF de 1.2602 e recebe 126.020 CHF. Como você vendeu originalmente (pago) 126.270, sua perda líquida é de 250 CHF.
Para calcular sua perda realizada em dólares americanos, basta dividir 250 pela atual taxa USD / CHF de 1.2602.
Perda total = $ 198.38 (ou perda de 25 pip nesta transação)
Tomar boas decisões na negociação Forex envolve a maximização dos ganhos, minimizando as perdas. Embora, o risco seja sempre uma possibilidade. O modelo de ganho / perda acima é um cálculo conveniente que pode ser aplicado a qualquer par de moedas uma vez que a taxa de câmbio é conhecida. Embora o exemplo acima usa dólares americanos em relação ao franco suíço, qualquer par de moedas pode ser usado para fazer uma computação básica de ganhos e perdas na negociação de FX. Os pares de moedas mais liquidos e altamente negociados podem ter spreads mais apertados e mais volume, o que também deve ser considerado antes de executar uma estratégia comercial. Você pode escolher usar análise técnica e análise fundamental para ajudar a tomar decisões comerciais usando indicadores econômicos relevantes para moedas de base e contadoras. Saiba como os comerciantes do FXDD criam estratégias comerciais ou lêem nosso blog Forex para notícias FX.
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Como Relatar FOREX Profits & amp; Perdas.
Informar os lucros e perdas FOREX depende de se for um contrato de balcão ou um contrato futuro de moeda.
Visão Digital./Photodisc/Getty Images.
Mais artigos.
Os investidores podem negociar as mudanças no valor da moeda estrangeira através de uma conta FOREX. Os ganhos e perdas entre as moedas são rastreados usando uma figura especial chamada "pip". O FOREX pode ser negociado através de negociações de curto prazo ou contratos de longo prazo, e o Internal Revenue Service oferece duas maneiras de reivindicar ganhos e perdas FOREX para tratamento fiscal .
FOREX e Pips.
Na negociação FOREX, a moeda é negociada em pares. As moedas comumente negociadas incluem o euro, a libra britânica, o iene japonês e os dólares americanos, canadenses e australianos. Os negócios FOREX podem ser feitos através de um comércio de "curto prazo" ou através de contratos de futuros de longo prazo. Um "pip" significa ponto de interesse do preço e representa a mudança na taxa de câmbio entre o par de moedas. Um pip geralmente é igual a 0.0001 porcentagem, mas pode mudar dependendo da moeda.
Encontrando Lucros de Pips.
O valor do pip em um comércio FOREX depende do tamanho do comércio, do par de moedas que estão sendo negociados e da taxa de câmbio. Tomemos, por exemplo, um comércio de US $ 100.000 FOREX de US (USD) e dólares canadenses (CAD) que fecharam em 20 pips com taxa de câmbio de 1,06 USD / CAN. Para encontrar o lucro, primeiro encontre o total do total de CAD, multiplicando 0.0001 por US $ 100.000, produzindo 10 pips CAD. Os pips CAD são divididos pela taxa de câmbio para dar o pedaço de USD, que neste caso seria 9,43 USD pips. Esse valor é então multiplicado pelo ganho de pip total de 20, o que, nesse caso, produziria um lucro de US $ 188.60 para este comércio FOREX.
Imposto sobre o FOREX Trade Trade.
Por padrão, os comerciantes FOREX de varejo são abrangidos pela Seção 988, que abrange contratos cambiais de curto prazo, como trocas FOREX spot. Seção 988, os ganhos e perdas da FOREX como renda ordinária, que está em uma taxa maior do que o imposto sobre ganhos de capital para a maioria dos ganhadores. Uma vantagem do tratamento da Seção 988 é que qualquer quantia de renda ordinária pode ser deduzida como uma perda, onde somente $ 3.000 em perdas de ganhos de capital podem ser deduzidos. Os ganhos ou perdas da Seção 988 são relatados no Formulário 6781.
Futuros FOREX Trade Tax.
Um investidor pode optar por ser tributado de acordo com a Seção 1256, que é principalmente para contratos de futuros e permitirá que os investidores reivindiquem algumas deduções de ganhos de capital em lucros ou prejuízos. Os ganhos em investimentos detidos por menos de um ano são considerados rendimentos ordinários, enquanto os ganhos em investimentos de mais de um ano são tributados a uma taxa menor de 15% em 2013. A seção 1256 aplica uma razão de impostos de 60/40 sobre os lucros FOREX, com 60 percentagem tributada como ganhos de capital de longo prazo e 40% tributados como receita ordinária de curto prazo. Para o segmento de renda mais alta em 2013, isso ocorre com uma taxa de imposto de cerca de 28%, de acordo com o site Green Trader Tax. Os ganhos e perdas de capital são reportados nos Formulários 6781 do IRS e no Anexo D.
Referências (4)
Créditos fotográficos.
Visão Digital./Photodisc/Getty Images.
Sobre o autor.
Terry Lane tem sido jornalista e escritora desde 1997. Ele abordou e trabalhou para membros do Congresso e ajudou legisladores e executivos a publicar editores no "Wall Street Journal", "National Journal" e "Politico. & # 34; Ele obteve um bacharelado em jornalismo pela Universidade da Flórida.
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Para ilustrar um comércio FX típico, considere o seguinte exemplo.
O preço atual de oferta / pedido para USD / CHF é 1.2622 / 1.2627, o que significa que você pode comprar US $ 1 por 1.2627 francos suíços ou vender US $ 1 por 1.2622.
Suponha que você decida que o Dólar (USD) está subvalorizado contra o Franco Suíço (CHF). Para executar esta estratégia, você compraria Dólares (simultaneamente vendendo Francos) e, em seguida, espere que a taxa de câmbio aumente.
Então você faz o comércio: comprando US $ 100.000 e vendendo 126.270 francos. (Lembre-se, com uma margem de 1%, seu depósito de margem inicial seria de US $ 1.000).
Inesperadamente, a taxa USDCHF cai para 1.2602 / 07. Você decide agora levar esse comércio como uma perda realizada, fechar esta ordem e vender US $ 1 por 1.2602 francos.
Como você tem dólares longos (e são francos curtos), agora você deve vender dólares e comprar de volta os francos.
Você vende US $ 100.000 na atual taxa USDCHF de 1.2602 e recebe 126.020 CHF. Como você vendeu originalmente (pago) 126.270, sua perda líquida é de 250 CHF.
Para calcular sua perda realizada em dólares americanos, basta dividir 250 pela atual taxa USD / CHF de 1.2602.
Perda total = $ 198.38 (ou perda de 25 pip nesta transação)
Tomar boas decisões na negociação Forex envolve a maximização dos ganhos, minimizando as perdas. Embora, o risco seja sempre uma possibilidade. O modelo de ganho / perda acima é um cálculo conveniente que pode ser aplicado a qualquer par de moedas uma vez que a taxa de câmbio é conhecida. Embora o exemplo acima usa dólares americanos em relação ao franco suíço, qualquer par de moedas pode ser usado para fazer uma computação básica de ganhos e perdas na negociação de FX. Os pares de moedas mais liquidos e altamente negociados podem ter spreads mais apertados e mais volume, o que também deve ser considerado antes de executar uma estratégia comercial. Você pode escolher usar análise técnica e análise fundamental para ajudar a tomar decisões comerciais usando indicadores econômicos relevantes para moedas de base e contadoras. Saiba como os comerciantes do FXDD criam estratégias comerciais ou lêem nosso blog Forex para notícias FX.
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