Como usar análises técnicas para negociação de opções

Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados ​​para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.
Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)
Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.
Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)
Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Opções de negociação usando análise técnica: revisão do livro.
Um novo livro sobre opções de negociação também oferece valor para investidores de ações.
Você pode concluir depois de ler a capa do novo livro escrito por Greg Harmon intitulado Opções de negociação: Usando análise técnica para projetar negócios vencedores e # 34; que não há nada de valor para aqueles que só negociam ou investem em ações. Essa conclusão seria incorreta.
Na verdade, Harmon, veterano de Wall Street e analista financeiro certificado, escreveu o livro em quatro seções separadas, cada uma das quais foi projetada para se manter sozinha.
Conseqüentemente, os dois primeiros, "identificação e compreensão da tendência" # 34; e & # 34; Análise técnica para estoques individuais, & # 34; fornecem informações valiosas mesmo para aqueles que apenas investem em ações.
Em & # 34; Identificando e Entendendo a Tendência & # 34; Harmon explica com grande detalhe o processo de baixo custo que ele usa para encontrar a maior tendência no mercado.
Uma grande parte deste processo de identificação envolve a compreensão da inter-relação entre mercados e classes de ativos. Usando dados históricos e gráficos, Harmon mostra como a relação entre índices como o S & P500 e outros mercados pode ajudar a identificar a tendência e determinar se é provável que continue.
Esta seção por si só é uma leitura obrigatória porque as tendências no mercado fornecem um vento de flecha para seus investimentos, e estar no lado direito dessa tendência dá-lhe uma melhor chance de ser lucrativo.
Então, a Harmon aproveita a análise do setor, explicando como a força relativa pode ser usada para encontrar quais são os setores mais fortes e mais fracos e como eles estão se apresentando em relação à tendência principal.
A segunda seção do livro trata de como usar a análise técnica para desenvolver uma lista de ações e formular um plano inicial para comercializá-las. É nesta seção que a abordagem direta e direta da Harmon realmente vale a pena para o leitor, pois ele é capaz de tomar um assunto que muitas vezes é intimidante para os investidores e quebrá-lo de forma fácil de entender.
A terceira seção mergulha no mundo das opções e como usá-las. Mais uma vez, esta seção fornece uma boa quantidade de informações para os investidores de ações sobre como usar opções para proteger posições ou reduzir o custo das participações de longo prazo.
Finalmente, o livro termina com uma seção dedicada à concepção de estratégias de opções, do mais básico ao muito complexo, e a melhor maneira de executá-los.
Como você esperaria com um livro tão abrangente, está cheio de gráficos e ilustrações para ajudar melhor o leitor a entender os conceitos que estão sendo discutidos, mas uma característica muito agradável é a capacidade de acessar um site complementar onde você não pode apenas ver todos os gráficos em cores, mas podem baixá-los para seu próprio uso.
O que é ainda melhor para aqueles que compram o livro é que eles podem se envolver ativamente com a Harmon diariamente, tanto no seu fluxo de estoque quanto no blog da empresa de gerenciamento de dinheiro Dragonfly Capital.
Eu vi Greg Harmon falar um número de vezes em eventos de indústria e investimento e não é de admirar que Wiley & amp; Sons, uma das editoras mais respeitadas da categoria financeira, escolheu-o para escrever este livro. Sua capacidade de levar temas de investimento complexos como este e dividi-los em peças digeríveis e compreensíveis é inigualável.
Ele também tirou o impressionante feito de escrever um livro sobre negociação de opções que vai mesmo atrair e ser de valor para aqueles que nunca negociaram uma opção nem planejam no futuro.

Como usar a análise técnica para negociação de opções
Análise técnica: o filho adotivo-pocus voodoo da bolsa de valores.
A maioria das pessoas avaliará análises técnicas com a leitura de folhas de chá, fases da lua e sinais astrológicos. Não é mais do que uma ciência inventada feita com sucesso pela sorte, é o que eles dizem.
Mas eles são "eles" certos?
Mesmo com a ascensão das máquinas, o mercado de ações ainda é fortemente negociado pelos humanos, e com isso vem a bagagem da emoção humana.
A ganância e o medo correm desenfreado através do mercado de ações, afetando cada decisão que um comerciante faz. A melhor maneira de ver e rastrear a decisão de um comerciante está nos gráficos. Não é necessário um grau de mestrado para entender a análise técnica ou a leitura de gráficos. De fato, se você se concentrar nos aspectos muito simples e importantes da análise técnica, você pode adicioná-lo ao seu repertório e usá-lo para negociação de opções.
Por que você deve usar a análise técnica com sua troca de opções.
A análise fundamental e técnica tem seu lugar na negociação. A longevidade e a saúde de uma empresa devem ser rastreadas através de seus livros, seus fundamentos, e não através de análise técnica.
O movimento diário de uma ação não reflete mudanças em seus fundamentos. Uma empresa não muda seus fundamentos todos os dias, então, por que uma ação subiu e descendo todos os dias?
As emoções geram flutuações de preços a curto prazo. Se um comerciante se sentir bem com um preço de ações, eles compram; se não, eles vendem. A análise técnica é boa para projetar alguns minutos para alguns meses. Mais de dois a três meses e análise técnica torna-se inútil.
Você nunca pode usar análises técnicas para prever o relatório de ganhos de uma empresa. O mercado e a empresa não se importam com o que os gráficos dizem que vai acontecer.
A maioria das negociações de opções vão ser transações de curto prazo. Existe uma razão pela qual as opções semanais se tornaram populares e que há uma chamada constante para opções diárias. Sim, existem opções LEAPS (Segurança de Antecipação de Eqüidade de Longo Prazo), mas elas não são comercializadas.
LEAPS são opções que expiram ao longo de nove meses. Eles estão lá para atuar como uma substituição de estoque, então eles devem ser negociados com análise fundamental.
As opções normais não podem confiar em análises fundamentais, porque não estão em torno do tempo suficiente para a matéria, então devemos confiar na análise técnica. Podemos usar análises técnicas para identificar pontos de entrada e saída com nossas opções. Também usaremos análises técnicas para ajudar a decidir sobre a estratégia da opção correta.
Por que a análise técnica funciona.
À medida que você troca, você experimentará uma ampla gama de emoções, é inevitável. A partir da felicidade de fechar um comércio vencedor, para a tristeza de tomar uma perda, você passará por todo o espectro de emoção. Você vai questionar suas decisões de vida, às vezes se perguntando por que você já começou a operar em primeiro lugar, outras vezes pensando que você está no topo do mundo e nasceu para ser um comerciante.
O medo e a ganância serão as duas principais emoções que levam a sua tomada de decisão. Não importa se você estiver fazendo sua primeira troca ou sua milésima. Não haverá medo e ganância escapando.
A análise técnica funciona porque todos devem lidar com o medo e a ganância, e é algo que podemos ver nas paradas. As tendências humanas não mudam, e uma vez que você aprende o que é, você pode trocá-las.
Níveis de apoio e resistência.
Imagine, você vê uma ação de $ 40 a $ 50. Você decide que não quer perder essa corrida, então você a compra em US $ 50. Assim que você comprar, o estoque começa a cair, no início; Ele deixa um par de dólares. Então, a venda começa a aumentar $ 45, $ 40 e depois $ 35. Você pode fechar a posição e tomar a perda, mas você acha que pode voltar para que você segure. O estoque se mantém em US $ 35 e você começa a se perguntar por que você já começou a negociar para começar. Você sabia que você não deveria ter tomado essa posição, e você amaldiçoa o dia que você fez. Assim como você está prestes a desistir completamente, o estoque começa a escalar.
Em primeiro lugar, ele se move lentamente e você começa a ter esperança. Primeiro $ 40 e depois $ 45. Agora você pode realmente ver as perdas desaparecerem. Você acha que pode lucrar com essa posição. O estoque atinge US $ 50 e você finalmente lembra porque você entrou neste jogo do mercado de ações. Infelizmente, nunca se quebra, em vez disso, começa a vender novamente. A felicidade desaparece com uma depressão à medida que suas perdas começam a aumentar novamente. Nos próximos dois dias, o preço começa a segurar, mas faz outro impulso para US $ 50. Desta vez, em vez de esperar lucro, você deseja apenas o ponto de equilíbrio. Você vende o estoque em US $ 50 apenas para assistir foguete após US $ 50, perdendo todos os ganhos.
O que você acabou de ler é o que acontece com os comerciantes o tempo todo. As pessoas recebem suas ordens travadas nessas zonas de preços e cria níveis de suporte e resistência.
Um nível de resistência é um nível de preço que o estoque não pode quebrar acima. O estoque irá tocar o nível de resistência várias vezes sem poder atravessar. Nesses níveis, você achará que os vendedores superam os compradores e diminuem o preço.
Um nível de suporte é um nível de preço que o estoque não pode quebrar abaixo. O estoque tocará o nível de suporte várias vezes sem poder atravessar. Nesses níveis, você achará que os compradores superam os vendedores e elevam o preço.
Os níveis de suporte e resistência tornam-se mais fortes quanto mais tempo forem atingidos. Uma vez que esses níveis estão finalmente quebrados, você pode ver o preço realmente começar a correr.
Quais indicadores técnicos você deve usar.
Todo corretor e "guru" possui um conjunto personalizado de indicadores que você deve usar. Eles dizem que, se você adicionar indicadores suficientes às suas cartas, você poderá ver a resposta com clareza.
Infelizmente, muitos comerciantes acreditam que o hype. Não importa quantos indicadores você adicione ou personalizadas que você constrói, nunca haverá um conjunto que lhe dê o momento perfeito para comprar ou vender. A maioria dos indicadores irá derivar um número usando preço e / ou volume.
É melhor estudar o indicador ou o preço e o volume?
Utilizamos uma pequena seleção de indicadores em nossos próprios gráficos. O primeiro conjunto de indicadores que você deve usar é a média móvel. Uma média móvel é o preço médio de fechamento com base em uma quantidade de dias determinada. Usamos três médias móveis diferentes: 20 dias, 50 dias e 200 dias.
Uma média móvel de 20 dias levará o preço de fechamento médio nos últimos 20 dias e desenhará uma linha no gráfico a esse preço. É uma média móvel porque só usará 20 dias de dados. Quando um outro dia se fecha, a média móvel soltará o dia mais antigo nos dados e adicionará o novo dia. O mesmo acontece com as médias móveis de 50 dias e 200 dias.
As médias móveis fornecem duas principais informações: tendência, suporte e resistência.
Não lute contra a tendência. Lutar contra a tendência é o equivalente a empurrar a rocha até a colina. Sim, você pode chegar lá, mas haverá desafios. Em vez disso, você quer negociar com a tendência. Você pode estar errado sobre sua avaliação na direção do estoque, mas a tendência ainda pode puxá-lo dessa maneira.
Sua média móvel de 20 dias irá definir a tendência de curto prazo. As tendências a curto prazo são boas para avaliar o que está acontecendo agora. Será fundamental para negociações diárias rápidas ou trades que durarem apenas alguns dias.
A média móvel de 50 dias será sua tendência de prazo intermediário. Esta deve ser a sua principal média móvel, uma vez que as operações de opção normalmente duram um par de semanas.
A média móvel de 200 dias é a sua tendência a longo prazo. Esta é uma boa linha de tendências para obter um barómetro geral do mercado. Como você tem 200 dias de dados, a média móvel de 200 dias será lenta. Não se transforma rapidamente e não reage a movimentos afiados ou rápidos de preço. Você pode usar a média móvel de 200 dias como seu indicador de touro / urso. Nós julgamos um mercado urso pela ação de preço abaixo da média móvel de 200 dias. Sob este nível, você verá a subida da volatilidade e o aumento do movimento intradiário. É nesse nível que você vê muito mais 1-3% de dias de movimento.
Uma média móvel não faz nada de especial. Na verdade, você pode ver tendências, simplesmente olhando a ação de preço nas últimas semanas. Você pode ver claramente uma tendência de alta ou tendência de baixa, especialmente se o estoque tiver ocorrido na última semana.
Você consegue ver a tendência intermediária nas últimas semanas? Sim. As médias móveis não lhe mostram nada que você não possa ver, observando o preço. Eles simplesmente facilitam.
Compreender a tendência geral é bom, mas não é o único trabalho de uma média móvel. As médias móveis são vistas por tantos comerciantes que se tornam profecias auto-realizáveis ​​em termos de suporte e resistência. Isso significa que muitos comerciantes técnicos observam que eles os usarão como suporte e resistência em suas negociações.
Você deve ignorar a média móvel de 20 dias como suporte e ponto de resistência. Não há dados suficientes naquela média móvel para torná-lo um suporte e resistência viáveis.
As médias móveis de 50 dias e 200 dias devem ser usadas como áreas de suporte e resistência. Essas médias móveis são observadas pela maior quantidade de pessoas. Mesmo as cabeças falantes na TV mencionam a média móvel de 200 dias. Você verá tipicamente um estoque saltar sobre esses pontos antes de finalmente ultrapassar.
Com médias móveis, é bom adicionar bandas de Bollinger também. Bandas Bollinger são um indicador de volatilidade. Consiste em uma média móvel e uma banda superior e uma banda inferior com um desvio padrão estabelecido. O desvio padrão é um termo estatístico que mede a quantidade de variabilidade em torno de uma média.
O desvio padrão é não-direcional e diferentes ações terão desvios padrão diferentes independentemente do seu preço. O tamanho do movimento que um estoque sofre determinará o desvio padrão. Se um estoque regularmente faz movimentos maiores, então ele terá um desvio padrão maior.
Podemos usar o desvio padrão para atribuir probabilidades de onde um estoque fechará todos os dias. Quando essas ocorrências, ou preços de fechamento de estoque, são plotadas em um gráfico, eles criam uma distribuição normal ou uma curva em forma de sino.
O que essa curva nos diz é que 68% do tempo que um estoque fechará dentro de 1 desvio padrão de seu preço médio. Isso faz sentido, já que a maioria dos estoques não faz grandes movimentos imprevisíveis. Na maioria das vezes, um estoque se movimentará aproximadamente o mesmo a cada dia, pouco a pouco.
Quando usamos a curva do sino para olhar para os desvios de 2 padrões, podemos ver que o preço de fechamento de uma ação entrará nesse intervalo de 95% do tempo. Olhando para os desvios padrão de 3, podemos ver que o preço de fechamento de uma ação ficará dentro dessa faixa de 99,7% do tempo.
Defina suas bandas de Bollinger para rastrear desvios de 2 padrões em torno da média móvel de 20 dias. Raramente um estoque se move para fora de 2 desvios padrão, e quando o faz, ele retornará rapidamente dentro das bandas. Se os desvios padrão 2 rastrear 95% do movimento do estoque, isso significa que um movimento fora das bandas só acontece 5% do tempo.
Se você é um vendedor de opções, você pode se concentrar em preços de exercício fora dos 2 desvios padrão. Isso lhe dará uma maior probabilidade de sucesso. Ou, se você está olhando para comprar uma reversão, você pode esperar até que o estoque se mova para fora das bandas de Bollinger antes de comprar uma opção de compra ou venda.
O último indicador que usamos é o estocástico. O Oscilador Estocástico é um indicador de impulso que nos informará quando um estoque é sobrecompra ou sobrevendido. Os estocásticos obterão sua leitura a partir da velocidade em que a ação do preço se move.
Stochastics lhe dará uma leitura entre 0 e 100. Quando Stochastics lê entre 0 e 20, seu estoque está sobrevendido. Oversold significa que o estoque vendeu muito rápido ou por muito tempo e ele precisa de uma pausa. Quando você tem uma leitura entre 80 e 100, seu estoque está sobrecompra. Quando um estoque corre muito rápido ou por muito tempo, ele se torna sobrecompra.
Quando um estoque se torna sobrecompra ou sobrevenda, ele precisa descansar antes de se mover mais alto. Um estoque pode descansar de duas maneiras diferentes: tempo ou preço. Quando um estoque repousa através do tempo, ele precisa de alguns dias de movimento de lado antes que ele possa continuar em seu caminho. Um estoque também pode reverter sua ação de preço para resolver a condição de sobrecompra ou sobrevenda.
Seja qual for o conjunto de indicadores que você usa, você quer se certificar de que ainda pode ver o gráfico. Muitos comerciantes enchem suas tabelas com tantas linhas e indicadores que você não pode mais ver o preço e o volume. Mantenha seus gráficos limpos para que você possa se concentrar nas informações que realmente importam. Adicione indicadores que irão melhorar suas informações, não esconder isso. Adicione apenas os que importam para sua negociação e manter todos os outros fora do seu gráfico. Mantenha o foco no preço e no volume.
Conclusão.
A análise técnica pode parecer mais uma arte do que uma ciência, mas é um ótimo recurso para negociações de curto prazo.
As tendências humanas não mudam, e podemos acompanhar essas tendências nos gráficos que lemos. Ao entender a ganância e o medo e como um comerciante processa essa informação, podemos tomar nossas próprias decisões sobre os negócios.
As linhas de suporte e de resistência são formadas em áreas com altos níveis de atividade de preços. Uma resistência terá um maior número de vendedores versus compradores, e uma zona de suporte terá um maior número de compradores. Uma vez que estas ordens se acalmam, veremos fugas e avarias.
Estas são as áreas em que queremos focar ao decidir quais tipos de negócios usar.
Como você usa análises técnicas em sua negociação? Deixe-nos saber nos comentários.
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O Guia do Principiante para Negociação Usando a Análise Técnica.
10 de outubro de 2016.
Ao longo dos últimos dois anos, escrevi muito conteúdo muito bom e dicas para negociação usando análise técnica, e achei que era hora de reunir o melhor desta informação em um só lugar. Desta forma, qualquer um que comece a negociar pode ter um guia de iniciante simples a seguir. Meu objetivo é ajudá-lo a aprender os conceitos básicos dos principais indicadores de análise técnica.
Então é depois de mais de 3 horas juntando tudo. Uma coleção dos melhores guias, tutoriais, vídeos, artigos; Cumpridos na ordem em que deveriam ser lidos.
Clique nos títulos para os artigos completos. Deixe-me saber o que você pensa através dos comentários!
Por que a análise técnica é superior.
A análise técnica é uma das maneiras superiores nas quais os investidores e os comerciantes podem tomar melhores decisões ao negociar ações e opções. Para muitos comerciantes de opções, a análise técnica fornece sinais de entrada e saída muito mais claros para ganhar dinheiro nos mercados. Embora seja verdade que alguns investidores descartam a análise técnica como inconclusiva e arbitrária, o fato é que a análise técnica (quando usada corretamente) tem muita evidência empírica para apoiá-la como uma ferramenta de troca confiável.
Qualquer comerciante bom precisa entender como aproveitar ao máximo a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica, juntamente com a análise de volume, pode melhorar sua vantagem em todos os negócios. No entanto, é importante saber que essas análises funcionam quando não existe um evento fundamental, como uma ação judicial, fusão ou conversa de aquisição.
Apoio e resistência.
Um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes e alguns profissionais são a compreensão dos níveis simples de suporte e resistência. O suporte e a resistência na análise técnica implicam o movimento do preço de uma segurança, pelo que ele pára, em seguida, inverte em níveis de preços específicos que são muitas vezes predeterminados.
Estes níveis de preços são normalmente indicados por vários toques de preço sem um avanço no nível. Você já ouviu falar sobre a batalha entre touros e ursos? Ou uma batalha em curso entre a demanda (compradores) e a oferta (vendedores)?
Este preço raramente se move acima da resistência ou abaixo do suporte. Entendemos que isso pode ser confuso. Como tal, decidimos fornecer esta explicação muito simples de suporte e níveis de resistência para ajudá-lo a "superar a corcunda".
Médias móveis.
Esses conceitos ajudam a identificar tendências e reversões, medindo a força de impulso de um ativo e determinando áreas onde um bem pode encontrar suporte ou resistência. Aqui, vou apontar os diferentes períodos em que você pode monitorar o impulso e como as médias móveis podem ajudar ao definir as perdas de paradas. Também abordarei as principais limitações e capacidades das médias móveis que você precisa considerar se planeja usá-las em sua estratégia comercial.
As médias móveis são muito populares entre os comerciantes e os investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é, em geral, a mais falada, juntamente com a média móvel de 50 dias. As médias móveis não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. Demonstrações médias em movimento porque são baseadas em preços passados ​​- o que é principalmente por que eles não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.
Comece o curso GRATUITO em "Noções básicas de opções" hoje: se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, ainda importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver as 20 lições?
Bandas de Bollinger.
Desenvolvido por John Bollinger, um comerciante técnico de renome, uma Banda Bollinger é plotada em dois desvios padrão de uma média móvel. É uma técnica de análise técnica muito popular. Muitos acreditam que quanto mais próximo o preço se mover para a banda superior, mais o mercado está sobrecompra. John Bollinger estabeleceu 22 regras que precisam ser seguidas quando as bandas são usadas em uma estratégia comercial.
Bollinger é um dos estudos técnicos mais populares usados ​​hoje. Eles são simples e dão sinais muito claros, e é por isso que tantos comerciantes os utilizam diariamente. No entanto, sua relação com a volatilidade e os movimentos de preços podem revelar algumas descobertas chocantes. Ou, pelo menos, dê-lhe um pouco mais de entender como eles funcionam REALMENTE no mercado em rápida mudança de hoje.
Índice de Força Relativa (RSI)
Este é um indicador técnico destinado a traçar os pontos fortes e fracos atuais e anteriores das ações. Baseia-se nos preços de fechamento em um período de negociação recente. Foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso analista técnico, e ajuda a comparar a magnitude das recentes perdas e ganhos ao longo de um período específico.
RSI é um indicador de momentum ou um oscilador que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços em uma segurança. Tradicionalmente, ele se moverá entre 0 e 100. Geralmente, considera-se que o estoque é sobrecompra quando RSI está acima de 70 e sobrevendido quando RSI é inferior a 30.
Fibonacci Retracements - Fans, Arcs, Time Series.
Estes são sinais populares que foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci, um cavalheiro italiano que descobriu que existem certos índices em toda a natureza. Essas proporções descrevem proporções encontradas em átomos, estrelas e planetas. Fibonacci Retracements - fãs, Arcs, Time Series - são excelentes ferramentas de análise técnica usadas pelos comerciantes. Eles não são perfeitos, mas são úteis para quem quer conhecer o básico.
Quando um preço tende para baixo ou para cima por um período prolongado, os preços tendem a sofrer um retracement. Em seguida, ele se move em uma direção diferente antes de retornar à tendência anterior. Os sinais de Fibonacci atuam como níveis de suporte e resistência como tendência de preços. Eles podem ajudar a prever em que ponto os preços provavelmente retornarão durante uma tendência (para cima ou para baixo).
Estudos de fita.
Os estudos de fita e as médias móveis múltiplas estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes de tendências. A idéia básica por trás do indicador técnico é que você está usando aproximadamente 12 a 16 médias móveis diferentes no mesmo gráfico exato (em vez de usar apenas 1 ou 2 em seu gráfico).
Convergência / Divergência Média Mover (MACD)
O comércio de Whipsaw pode realmente prejudicar seu portfólio, então vamos dar um passo atrás agora e fazer uma mini-lição rápida sobre análise técnica e Divergência MACD. Depois de olhar para os gráficos nos últimos 5 dias sentados na maior parte do dinheiro em direção à expiração, notei que o técnico está piscando alguns sinais de alerta importantes. Principalmente, estou vendo um monte de divergências.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Excelente como sempre! Desejando-lhe uma feliz temporada de férias Kirk! Felicidades!
Muito útil para nós, iniciantes. Me ajuda a entender os propósitos gerais desses gráficos e indicadores. Obrigado por juntar isso. Embora a análise técnica pareça superior, estou curioso para saber se você tem fontes favoritas para a análise fundamental do mercado, dada a magnitude dos recentes eventos globais e da crise econômica?
Sumário incrível. Ter marcado isso para referência futura, Greg.
Este é um ótimo post. Adoro opções de negociação e ações. Eu tenho negociado o cronômetro 10 SMA de um EMA de 30 dias. Obrigado por este site. Grandes artigos!
Ei Bob, qual guia você está tentando ou tutorial em vídeo? Uma vez que algumas áreas estão protegidas sob a associação, podemos oferecer uma grande função de pesquisa, infelizmente.
Eu cliquei em um link em & # 8220; Semana 2 e # 8221; do & # 8220; Fast-Track-8-Week-Options-Hacking-Guide. pdf & # 8221; que me trouxe para o seu artigo intitulado & # 8220; The Beginner & # 8217; s Guide To Trading Using Analysis Technical & # 8221 ;. Na parte inferior dessa página, há um breve resumo do MACD. O título do resumo chamado Convergência / Divergência Média Mover (MACD) & # 8201; era um link, então eu cliquei nisso para chegar ao artigo completo como sugerido nessa página da web. Foi quando eu terminei em uma página de inscrição ou de login. Desde que eu já estava logado, não tinha idéia de como chegar a esse artigo. Estou tentando chegar a esse artigo no MACD do link que eu cliquei.
Ah, sim, eu vejo agora. Essa publicação que foi vinculada foi uma publicação muito mais antiga que nós removemos para que o site apenas envie de volta para a página inicial. No entanto, adicionamos um novo recurso de pesquisa legal dentro da página inicial da associação onde você pode procurar o MACD para todos os artigos relevantes.
Eu nunca vi essa janela de pesquisa na página inicial da adesão até você apenas mencionou isso. Isso é muito legal. Obrigado novamente.
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Studying the stock market's past in order to try to predict the stock's future is referred to as technical analysis.
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Trading options are a form of security that you can invest and trade in the stock market. They are securities based on normal stocks. Purchasing an option gives you the right to buy an underlying stock at a specific price at a later date. You profit if the stock market value rises above the agreed price. If the value of the stock crashes, you have only lost your premium.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Options Trading: The information on option trading and how they are traded on exchanges.
Options: A guide on getting started with options.
Análise Técnica versus Fundamental.
There are two categories used to analyze securities and make investments called technical and fundamental analysis. A fundamental analysis requires research of the market and specific stocks checking if they are undervalued or overpriced. A fundamental analyst looks at the basics of a company to figure fair value. A technical analysis predicts a stock's price by looking at its past performance. A technical analyst cares more if the public will buy the stock and not what the stock is worth. A technical analyst goes with the moment and trend to find if it will continue to go up or fade down.
Technical Analysis vs. Fundamental Analysis: Compare a technical and fundamental analysis.
Fundamental Analysis Vs Technical Analysis: The debate over fundamental and technical analysis.
Understanding a Bar Chart.
A bar chart is a basic tool of technical analysis. The financial instruments embedded in bars which are plotted as prices over a specific time period. You can spot a pattern of a stock more easily with a bar chart. A bar is four prices in a given day or time period. It is known as price bar. The price bar displays the opening price as a left horizontal line and the closing price as a right horizontal line. The high price is at the top of the bar and the low price is represented at the bottom of the bar.
Technical Analysis-The Bar Chart: Examine the bar chart in technical analysis.
Castiçais.
A candlestick is a chart that displays the high, low, open and close for a security each day over a specified time. There are two basic candlesticks. A Bullish Candle is when the close is higher that open. The color of this candle is usually green or white. A Bearish Candle is when the close is lower than the open. The area in the middle shows the range of the opening and closing prices. When the block in the middle is marked in, the stock closed lower than it opened. This color is usually red or black.
Introdução aos castiçais: uma introdução à formação e história de candelabros.
Online Trading Concepts: Learn the basics of the Candlestick.
Technical Analysis of Options.
To be successful in your options, you must develop and depend on strategies. Keep in mind of the amount of time it takes for a move, as options lose value over time. Understand the statistics related to the options. Know the percentage of the option along the size of an average option. Avoid being too optimistic. View your options in a conservative way by using strategies with expiration dates.
Griegos de opção.
An Option Greek measures the options sensitivity to various risk components to the price of an option.
Delta measures the rate change in an option price. An estimation of the change in Delta for a one point move in a stock is called a Gamma. The measure for time decay of an option is called Theta. Measuring the standard deviation of the past 30 days of closing prices in the underlying security is called volatility. A Rho Greek measures an option price due to interests rate shifts.
It is important to understand the terms when it comes to technical analysis. However, you do not have to know how they work. Different software programs can help you learn the terms. Learning from hands on experience is one the best ways to learn from trading.
Call Option vs. Put Option.
When you buy a security with an options contract you are purchasing a call option. When you are selling a stock with an option contract you are purchasing a put option.
In simpler terms:
Sometimes it is very hard to remember these, which is understandable if you are a newbie.
Let me give you a simple method for remembering the difference.
Think of your hand motions when placing a telephone call.
When you want to “call” someone, you lift the handset from the table to your ear. So, the handset goes “up” - in the same direction you need the price to go when you have a call option.
When you finish your phone conversation and you hang up, you “put” the phone down.
I know that may seem a little silly, but I’m pretty sure you could even explain this to a 5-year old.
Best Technical Indicator for Options Trading.
One of the best technical indicators for options trading is the basic trend line.
Traders and investors often say “The trend is your friend!” and “Never trade against the trend!”.
When identifying a trend line, the price needs to conform to the same incline/decline three times in a row. This means that if you see three increasing bottoms on the line, which could be connected with a single line, then you have a bullish trend.
When the price starts decreasing toward our bearish trend line, the expectation is for the price to bounce and create a new bottom off the trend line. This provides us the opportunity to purchase a call option for the security.
Conversely, if you see three decreasing tops on the chart, which could be connected with a single line, then you have a bearish trend right in front of your eyes! Once the stock hits the trend line, this would be an opportunity to purchase a put option.
Trend Lines - Options.
Above you see a classic example of a bearish trend. This is a 2-minute chart of Citigroup from Nov 23, 2015. The red line indicates the bearish trend of Citigroup. We have four tops on the trend. However, the fourth one indicates the break through the trend, so we disregard it as a potential trade opportunity. Let’s now concentrate on the other three tops.
In an ideal world we will know where the market is going at any time. In this manner, all three swing highs could be traded with a put option as shown in the image above.
Since you now know how options contracts and trends work, let me now introduce you to reality.
As I said, we need to identify three tops lying on the same line in order to confirm a bearish trend. Therefore, we rule out the first two bearish moves, because these lack confirmations.
Then the price creates the third top on the line, which is our requirement for a bearish trend line.
After the stock begins to rollover, this would have been a great opportunity to purchase a put option.
The price drops and we manage to catch a 0.5% price decrease in the equity price.
The problem is that options have a wide spread at times between the bid and the ask. Therefore, while you may have a winning trade in the stock, a .5% move will give you little profit after factoring in commissions and the fact you have to often sell at the bid price.
Now, let’s discuss why being with the trend is better than against the trend. Look again at the bearish trend on the image above. Notice the green and the black arrows. The green arrows indicate the trend moves – the impulses. The black arrows indicate corrective moves against the trend, which lead the price to new interactions with that trend. There are two basic reasons why you shouldn’t trade the moves against the trend:
They lead to significantly less price change than the trending moves. They take approximately the same time to develop as the trending moves.
Options Trading Indicators and Patterns for Increasing Profit.
The technical analysis of stock options includes other indicators beyond trend lines.
We will now discuss a couple of on-chart tools, which can provide real-time trading signals.
Volume Indicator.
The volume indicator is a tool, which is plotted below the price action.
It shows up price moves in green and down price moves in red.
The thing is that volume will often times have a direct correlation to volatility, which is the cornerstone of options.
When volumes are high, volatility is also high and the stock is trending. When volumes are low, volatility is low and the stock is in a trading range. Have a look at the image below, so you will see what I am referring to:
Volume and Options.
This is the 1-minute chart of Yum Brands from Mar 23, 2016. At the bottom of the graph we see the volumes indicator.
At the beginning of the chart you see that YUM stock option is ranging on very low trading volumes. Then at 11:30 the YUM trading volumes increase dramatically for 15 minutes. This is when the stock option has a 0.4% jump just in a flash!
Bottom line – to catch trending moves try being in the market when the volumes are high.
Chart Pattern Indicators.
Chart patterns are crucial for the technical analysis of stock options. Chart patterns are technical figures created by the price action on the graph. These figures illustrate potential price moves that can be traded.
There are two basic types of chart patterns:
Trend Continuation Chart Patterns: These are the formations which form during trends and imply that the trend will continue in the same direction. Let me show you some of the most common trend continuation chart patterns.
Padrões do gráfico de continuação.
Above you see six of the most traded continuation chart patterns for stock options. The upper three patterns respond to bullish trend continuation. They are mirror image of the lower three patterns, which refer to bearish trend continuation.
We have a trigger line of each pattern. This is the line which gets broken by the price when the pattern is confirmed. In this manner, when the price breaks the trigger, this is a signal to enter the market. So, the upper three patterns should be traded with a call option. Opposite of that, the lower three patterns should be traded with a put option.
When each of these patterns are confirmed, we expect a price move equal to at least the size of the actual pattern.
Trend Reversal Chart Patterns: These are the figures, which are created at the end of a trend. In this manner, they imply that the trend is at its end and the price is likely to switch directions. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Triggers on Chart Patterns.
These are the six most commonly traded reversal chart patterns for stock options. Notice that the upper group a mirror the images from the lower group.
Every chart pattern has a trigger line. When you trade head and shoulders chart patterns, this line is called the “neck”. After all, it is below the head and shoulders, right? When the price breaks the trigger line of each pattern, we expect a price move in the direction of the pattern. Also, the expected move size is likely to be at least as big as the pattern itself.
Notice that the rising and the falling wedge play the role of a trend continuation and trend reversal pattern.
Como isso é possível?
I will tell you a simple rule to remember: The rising wedge always has bearish potential and the falling wedge always has bullish potential. In the first case the falling wedge comes after a bullish trend. Since the falling wedge has bullish potential, it plays a continuation role in this case.
However, if the falling wedge comes at a bearish trend, it still has bullish potential.
These rules also apply for the rising wedge, just in the opposite direction.